| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AP Constructions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 145.00 | 1 354 386.00 | 1 354 758.00 | 2 709 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 714.00 | 337 096.00 | 90 618.00 | 427 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 129.00 | 1 716 566.00 | 1 456 563.00 | 3 173 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 807.00 | | 786 807.00 | 786 807.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 892.00 | | 1 224 892.00 | 1 224 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 021.00 | 1 716 566.00 | 2 681 455.00 | 4 398 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 555.00 | 206 392.00 | | 216 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 688.00 | 30 163.00 | | 326 688.00 |
DL TOTAL (I) | 551 492.00 | 244 805.00 | | 551 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 868.00 | 1 027 975.00 | | 1 044 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 112.00 | 29 202.00 | | 147 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 985.00 | 83 155.00 | | 46 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 91 125.00 | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 548.00 | 418 364.00 | | 556 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 685.00 | 217 469.00 | | 205 685.00 |
EA Autres dettes | 12 021.00 | 12 740.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 962.00 | 1 880 030.00 | | 2 129 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 455.00 | 2 124 835.00 | | 2 681 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 115.00 | | | 2 587 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 829.00 | | | 2 552 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 646.00 | 477 265.00 | 77 345.00 | 1 316 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 738.00 | 1 362.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 908.00 | 475 903.00 | 77 345.00 | 1 294 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 685.00 | 205 685.00 | | 205 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 969.00 | 354 898.00 | 689 071.00 | 1 043 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 736.00 | | | 421 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 906.00 | 840 758.00 | 11 148.00 | 851 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 977.00 | 1 393 906.00 | 689 071.00 | 2 082 977.00 |