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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 22 674.00 | 3 418.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 84 179.00 | 6 439.00 | 90 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390.00 | 111 533.00 | 9 857.00 | 121 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BT Marchandises | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | 596.00 | 43 038.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 314.00 | 596.00 | 150 718.00 | 151 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 703.00 | 112 129.00 | 160 575.00 | 272 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 439.00 | 79 445.00 | | 89 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | 9 994.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 101 521.00 | 97 689.00 | | 101 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | 2 891.00 | | 10 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 404.00 | 19 920.00 | | 21 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 11 457.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 13 285.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 054.00 | 47 554.00 | | 59 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 575.00 | 145 243.00 | | 160 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 054.00 | 47 554.00 | | 59 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 073.00 | 2 891.00 | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 842.00 | | 312 842.00 | 312 842.00 |
FG Production vendue services | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 286.00 | 10 195.00 | | 11 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 1 693.00 | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 358.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 358.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 836.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 836.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -478.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 225.00 | 283 899.00 | | 323 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 394.00 | 273 905.00 | | 319 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | 9 994.00 | | 3 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 570.00 | 5 963.00 | | 105 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 890.00 | 5 963.00 | | 100 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 724.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 4 847.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 72 593.00 | 73 996.00 | | 72 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | 34 936.00 | | 32 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 959.00 | 3 387.00 | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 326.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | 4 050.00 | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 398.00 | 58 970.00 | | 61 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 286.00 | 37 257.00 | | 33 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 212.00 | 117 167.00 | | 115 212.00 |