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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 24 002.00 | 2 090.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 88 491.00 | 2 127.00 | 90 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390.00 | 117 173.00 | 4 217.00 | 121 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BT Marchandises | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 818.00 | 596.00 | 40 223.00 | 40 818.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 176.00 | 596.00 | 149 581.00 | 150 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 566.00 | 117 769.00 | 153 797.00 | 271 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 271.00 | 89 439.00 | | 93 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 295.00 | 3 832.00 | | -11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 90 226.00 | 101 521.00 | | 90 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 965.00 | 10 073.00 | | 18 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 629.00 | 21 404.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 7 894.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 19 683.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 571.00 | 59 054.00 | | 63 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 797.00 | 160 575.00 | | 153 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 571.00 | 59 054.00 | | 63 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 965.00 | 10 073.00 | | 18 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 5 640.00 | | 111 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 853.00 | 5 640.00 | | 106 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 172.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 5 544.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 77 778.00 | 72 593.00 | | 77 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 841.00 | 32 117.00 | | 34 841.00 |
YT Sous‐traitance | 7 712.00 | 4 959.00 | | 7 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 342.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | 3 514.00 | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 284.00 | 61 398.00 | | 59 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 073.00 | 33 286.00 | | 31 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 191.00 | 115 212.00 | | 125 191.00 |