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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 25 330.00 | 762.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 90 029.00 | 589.00 | 90 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390.00 | 120 039.00 | 1 351.00 | 121 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BT Marchandises | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | 596.00 | 38 767.00 | 39 363.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 052.00 | 596.00 | 137 457.00 | 138 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 442.00 | 120 634.00 | 138 807.00 | 259 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 976.00 | 93 271.00 | | 81 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 452.00 | -11 295.00 | | -8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 81 775.00 | 90 226.00 | | 81 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 909.00 | 18 965.00 | | 26 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 830.00 | 17 629.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 6 860.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 20 096.00 | | 19 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 033.00 | 63 571.00 | | 57 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 807.00 | 153 797.00 | | 138 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 033.00 | 63 571.00 | | 57 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 909.00 | 18 965.00 | | 26 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 359.00 | | 266 359.00 | 266 359.00 |
FG Production vendue services | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 046.00 | | 283 046.00 | 283 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 6 217.00 | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 523.00 | 14 862.00 | | 11 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 1 658.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 565.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 565.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 436.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 436.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 129.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 092.00 | 303 700.00 | | 284 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 543.00 | 314 995.00 | | 292 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 452.00 | -11 295.00 | | -8 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 3 055.00 | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 173.00 | 2 866.00 | | 117 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 493.00 | 2 866.00 | | 112 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 2 840.00 | | 5 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 4 860.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 78 196.00 | 77 778.00 | | 78 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 717.00 | 34 841.00 | | 31 717.00 |
YT Sous‐traitance | 7 769.00 | 7 712.00 | | 7 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 332.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | 4 172.00 | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 658.00 | 59 284.00 | | 57 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 697.00 | 31 073.00 | | 25 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 885.00 | 125 191.00 | | 122 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |