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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 7 017.00 | 2 669.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 166.00 | 16 752.00 | 10 414.00 | 27 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 157.00 | 1 618.00 | 137 539.00 | 139 157.00 |
BZ Autres créances | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 564.00 | 1 618.00 | 388 946.00 | 390 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 731.00 | 18 370.00 | 399 361.00 | 417 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 331.00 | | | 188 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 575.00 | 2 929.00 | 796 505.00 | 793 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 575.00 | 2 929.00 | 796 505.00 | 793 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 539.00 | | | 808 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 863.00 | | 180.00 | 29 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 27 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 17 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | | 180.00 | 20 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 1 613.00 | 2 877.00 | 18 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 1 613.00 | 2 877.00 | 16 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 190.00 | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 190.00 | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 190.00 | | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VP Divers | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 074.00 | 190 650.00 | 9 424.00 | 200 074.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
YT Sous‐traitance | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 611.00 | | | 253 611.00 |