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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 8 973.00 | 1 140.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 615.00 | 10 730.00 | 8 885.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 351.00 | 1 418.00 | 111 934.00 | 113 351.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 275.00 | 1 418.00 | 341 858.00 | 343 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 891.00 | 12 148.00 | 350 742.00 | 362 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 010.00 | | | 196 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 266.00 | | 765.00 | 27 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 415.00 | 19 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | | 765.00 | 17 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 147.00 | 2 998.00 | 8 415.00 | 16 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 2 999.00 | 8 415.00 | 14 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 1 227.00 | 1 428.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 1 227.00 | 1 428.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 227.00 | 1 428.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 317.00 | 146 871.00 | 9 446.00 | 156 317.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
YT Sous‐traitance | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |