| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 6 412.00 | 3 374.00 | 9 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 266.00 | 16 147.00 | 11 119.00 | 27 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 840.00 | 1 618.00 | 115 222.00 | 116 840.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 267.00 | 1 618.00 | 406 649.00 | 408 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 533.00 | 17 765.00 | 417 768.00 | 435 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 166.00 | | 2 842.00 | 27 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 27 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 17 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | | 2 842.00 | 17 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752.00 | 2 138.00 | 2 742.00 | 16 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | 2 138.00 | 2 742.00 | 14 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 554.00 | 156 130.00 | 9 424.00 | 165 554.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
YT Sous‐traitance | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 001.00 | | | 257 001.00 |