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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 9 330.00 | 3 072.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 17 460.00 | 32 735.00 | 50 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 312.00 | 28 219.00 | 99 093.00 | 127 312.00 |
BT Marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 609.00 | 28 219.00 | 151 389.00 | 179 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 773.00 | 38 206.00 | | 52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 14 567.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 92 959.00 | 61 157.00 | | 92 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 722.00 | 24 235.00 | | 41 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 945.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 6 685.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 16 965.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 431.00 | 49 830.00 | | 58 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 389.00 | 110 987.00 | | 151 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -35.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 1 945.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 235.00 | 290 796.00 | | 305 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 433.00 | 276 228.00 | | 273 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 14 567.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 312.00 | | 30 000.00 | 97 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 597.00 | | 30 000.00 | 32 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 3 832.00 | | 24 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 3 832.00 | | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 572.00 | 11 277.00 | 30 295.00 | 41 572.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 431.00 | 28 136.00 | 30 295.00 | 58 431.00 |