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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 402.00 | 11 164.00 | 5 239.00 | 16 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 30 947.00 | 19 248.00 | 50 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 352.00 | 43 540.00 | 87 812.00 | 131 352.00 |
BT Marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043.00 | 8.00 | 2 036.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 917.00 | 8.00 | 44 910.00 | 44 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 269.00 | 43 548.00 | 132 721.00 | 176 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 015.00 | 74 575.00 | | 77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 12 441.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 962.00 | 95 399.00 | | 88 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 30 475.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 733.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 5 442.00 | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741.00 | 11 320.00 | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 759.00 | 47 970.00 | | 43 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 721.00 | 143 369.00 | | 132 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 666.00 | 29 267.00 | | 34 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 180.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 2 249.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 095.00 | 322 997.00 | | 341 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 532.00 | 310 557.00 | | 337 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563.00 | 12 441.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 312.00 | | 4 040.00 | 127 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | | 4 000.00 | 62 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 40.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 951.00 | 7 917.00 | 327.00 | 35 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 522.00 | 7 917.00 | 327.00 | 34 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 9 609.00 | 9 093.00 | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 759.00 | 34 666.00 | 9 093.00 | 43 759.00 |