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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 10 291.00 | 2 112.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 195.00 | 24 231.00 | 25 964.00 | 50 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 312.00 | 35 951.00 | 91 361.00 | 127 312.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336.00 | 2.00 | 1 334.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 760.00 | 2.00 | 51 758.00 | 51 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 072.00 | 35 953.00 | 143 119.00 | 179 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 575.00 | 52 773.00 | | 74 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 31 801.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 95 399.00 | 92 959.00 | | 95 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 475.00 | 41 722.00 | | 30 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 917.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 3 091.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 12 701.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 719.00 | 58 431.00 | | 47 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 119.00 | 151 389.00 | | 143 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 017.00 | 28 136.00 | | 29 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 5 427.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 998.00 | 305 235.00 | | 322 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 557.00 | 273 433.00 | | 310 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 31 801.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 219.00 | 7 731.00 | | 28 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | 7 731.00 | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 11 592.00 | 18 702.00 | 30 295.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 719.00 | 29 017.00 | 18 702.00 | 47 719.00 |