| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
AP Constructions | 1 577 427.00 | 166 218.00 | 1 411 209.00 | 1 577 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 729.00 | 682.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 14 576.00 | 89 260.00 | 103 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 130.00 | 350 000.00 | 601 130.00 | 951 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 934 719.00 | 652 523.00 | 2 282 196.00 | 2 934 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | 5 650.00 | 12 535.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
CF Disponibilités | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 849.00 | 5 650.00 | 326 199.00 | 331 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 568.00 | 658 173.00 | 2 608 395.00 | 3 266 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 130.00 | | | 601 130.00 |
CU Autres participations | 135 640.00 | 120 000.00 | 15 640.00 | 135 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 100.00 | 2 080 100.00 | | 2 080 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
DH Report à nouveau | -829 874.00 | -545 098.00 | | -829 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 998.00 | -284 776.00 | | -200 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 219.00 | 1 269 217.00 | | 1 068 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 134.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 500.00 | 450 012.00 | | 1 525 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 14 639.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | 16 648.00 | | 3 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 176.00 | 481 763.00 | | 1 540 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 395.00 | 1 750 980.00 | | 2 608 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 176.00 | 481 763.00 | | 1 540 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 134.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | 688.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 16 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 16 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 261.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 703.00 | 24 873.00 | | 43 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 980.00 | 25 134.00 | | 43 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | -9 134.00 | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 055.00 | 156 907.00 | | 325 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 052.00 | 441 683.00 | | 526 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 998.00 | -284 776.00 | | -200 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 924.00 | | 1 353 095.00 | 1 977 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 500.00 | 1 086 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 300.00 | 2 934 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 800.00 | 1 847 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 654.00 | | 853 095.00 | 1 052 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 270.00 | | 500 000.00 | 925 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 77 580.00 | 14 097.00 | 119 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 040.00 | 77 580.00 | 14 097.00 | 119 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 2 750.00 | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 900.00 | 2 750.00 | | 472 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 900.00 | 2 750.00 | | 472 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 536.00 | 1 001 536.00 | | 1 001 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 130.00 | 951 130.00 | | 951 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 523 964.00 | 523 964.00 | | 523 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 918.00 | 1 070 918.00 | | 1 070 918.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 176.00 | 1 540 176.00 | | 1 540 176.00 |