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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
AP Constructions | 1 583 409.00 | 245 315.00 | 1 338 094.00 | 1 583 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 211.00 | 200.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 30 299.00 | 73 537.00 | 103 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 331.00 | 747 825.00 | 1 931 506.00 | 2 679 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | 5 650.00 | 35 720.00 | 41 370.00 |
BZ Autres créances | 123 984.00 | 90 000.00 | 33 984.00 | 123 984.00 |
CF Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 727.00 | 95 650.00 | 233 077.00 | 328 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 058.00 | 843 475.00 | 2 164 582.00 | 3 008 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 125 400.00 | 120 000.00 | 5 400.00 | 125 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 100.00 | 2 080 100.00 | | 2 080 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 872.00 | -829 874.00 | | -1 030 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 125.00 | -200 998.00 | | -466 125.00 |
DL TOTAL (I) | 602 094.00 | 1 068 219.00 | | 602 094.00 |
DP Provisions pour risques | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 406.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 915.00 | 1 525 500.00 | | 1 398 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 10 780.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419.00 | 3 160.00 | | 10 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 768.00 | 1 540 176.00 | | 1 447 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 582.00 | 2 608 395.00 | | 2 164 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 768.00 | 1 540 176.00 | | 1 447 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 406.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 059.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 37 000.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 37 000.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 277.00 | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | 43 703.00 | | 8 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 512.00 | 43 980.00 | | 128 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 612.00 | -6 980.00 | | -123 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 841.00 | 325 055.00 | | 203 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 966.00 | 526 052.00 | | 669 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 125.00 | -200 998.00 | | -466 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 719.00 | | 5 982.00 | 2 934 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 370.00 | 825 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 370.00 | 2 679 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 949.00 | | 5 982.00 | 1 847 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 770.00 | | | 1 086 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 523.00 | 95 303.00 | | 182 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 523.00 | 95 303.00 | | 182 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 650.00 | 90 000.00 | | 475 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 650.00 | 204 721.00 | | 475 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 780.00 | 900 780.00 | | 900 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VC Groupe et associés | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 498 135.00 | 498 135.00 | | 498 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 267.00 | 867 267.00 | | 867 267.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 768.00 | 1 447 768.00 | | 1 447 768.00 |