| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
AP Constructions | 878 127.00 | 103 786.00 | 774 341.00 | 878 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 1 247.00 | 1 164.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 541.00 | 14 007.00 | 71 534.00 | 85 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 130.00 | 350 000.00 | 411 130.00 | 761 130.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 924.00 | 589 040.00 | 1 388 884.00 | 1 977 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | 2 900.00 | 11 440.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
CF Disponibilités | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 996.00 | 2 900.00 | 362 096.00 | 364 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 920.00 | 591 940.00 | 1 750 980.00 | 2 342 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 630.00 | | | 439 630.00 |
CU Autres participations | 135 640.00 | 120 000.00 | 15 640.00 | 135 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 100.00 | 2 080 100.00 | | 2 080 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
DG Autres réserves | | 41 047.00 | | |
DH Report à nouveau | -545 098.00 | | | -545 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 776.00 | -586 145.00 | | -284 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 217.00 | 1 553 993.00 | | 1 269 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 458.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 012.00 | 1 104 732.00 | | 450 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 23 366.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 7 978.00 | | 16 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 763.00 | 1 136 864.00 | | 481 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 980.00 | 2 690 856.00 | | 1 750 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 763.00 | 1 136 864.00 | | 481 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 458.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 051.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | 476.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 59 653.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 873.00 | 1 080.00 | | 24 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 134.00 | 60 733.00 | | 25 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 134.00 | -60 733.00 | | -9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 907.00 | 306 606.00 | | 156 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 683.00 | 892 751.00 | | 441 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 776.00 | -586 145.00 | | -284 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 000.00 | | 723 374.00 | 2 956 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 050.00 | 925 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 450.00 | 1 977 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 1 052 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 225.00 | | 672 829.00 | 416 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 775.00 | | 50 545.00 | 2 539 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 42 982.00 | 11 527.00 | 87 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 42 982.00 | 11 527.00 | 87 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 130.00 | 761 130.00 | | 761 130.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 449 362.00 | 449 362.00 | | 449 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 992.00 | 951 992.00 | | 951 992.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 763.00 | 481 763.00 | | 481 763.00 |