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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 466 736.00 | | 4 466 736.00 | 4 466 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 391.00 | | 4 682 391.00 | 4 682 391.00 |
BZ Autres créances | 2 080 278.00 | | 2 080 278.00 | 2 080 278.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 459.00 | | 2 091 459.00 | 2 091 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 850.00 | | 6 773 850.00 | 6 773 850.00 |
CU Autres participations | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 060.00 | 2 500 060.00 | | 2 500 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 489.00 | 83 466.00 | | 130 489.00 |
DG Autres réserves | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | 47 023.00 | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 854.00 | 2 887 218.00 | | 2 879 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | 232 538.00 | | 118 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 257.00 | 1 437 792.00 | | 2 142 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 360.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 1 626 469.00 | 1 627 550.00 | | 1 626 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 996.00 | 3 301 241.00 | | 3 893 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 850.00 | 6 188 459.00 | | 6 773 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 996.00 | 3 178 307.00 | | 3 893 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 631.00 | -26 398.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 946.00 | 49 968.00 | | 23 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 310.00 | 2 945.00 | | 31 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | 47 023.00 | | -7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 466 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 470.00 | 1 626 470.00 | | 1 626 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 569.00 | | | 1 903 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 258.00 | 2 142 258.00 | | 2 142 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 279.00 | 2 080 279.00 | | 2 080 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 997.00 | 3 893 997.00 | | 3 893 997.00 |