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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466 736.00 | 2 500 000.00 | 1 966 736.00 | 4 466 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 891.00 | 2 500 000.00 | 5 255 891.00 | 7 755 891.00 |
BZ Autres créances | 2 723 878.00 | | 2 723 878.00 | 2 723 878.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 754.00 | | 2 728 754.00 | 2 728 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 645.00 | 2 500 000.00 | 7 984 645.00 | 10 484 645.00 |
CU Autres participations | 3 289 155.00 | | 3 289 155.00 | 3 289 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 060.00 | 2 500 060.00 | | 2 500 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
DG Autres réserves | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 236.00 | -506 904.00 | | -1 766 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 573.00 | -1 259 332.00 | | -2 035 573.00 |
DL TOTAL (I) | -908 631.00 | 1 126 941.00 | | -908 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887 070.00 | 8 102 420.00 | | 8 887 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 173.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 277.00 | 8 108 593.00 | | 8 893 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 645.00 | 9 235 535.00 | | 7 984 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 893 277.00 | 8 108 593.00 | | 8 893 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 830.00 | 69 196.00 | | 60 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 403.00 | 1 328 528.00 | | 2 096 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 573.00 | -1 259 332.00 | | -2 035 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 892.00 | | 3 076 000.00 | 4 679 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679 892.00 | | 3 076 000.00 | 4 679 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 878.00 | 2 693 878.00 | | 2 693 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 887 071.00 | 8 887 071.00 | | 8 887 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 878.00 | 2 723 878.00 | 1.00 | 2 723 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 278.00 | 8 893 278.00 | | 8 893 278.00 |