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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466 736.00 | 500 000.00 | 3 966 736.00 | 4 466 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 891.00 | 500 000.00 | 4 179 891.00 | 4 679 891.00 |
BZ Autres créances | 4 646 327.00 | | 4 646 327.00 | 4 646 327.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 756.00 | | 4 655 756.00 | 4 655 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 647.00 | 500 000.00 | 8 835 647.00 | 9 335 647.00 |
CU Autres participations | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 060.00 | 2 500 060.00 | | 2 500 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 450.00 | 130 489.00 | | 136 450.00 |
DG Autres réserves | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
DH Report à nouveau | | -7 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 904.00 | 13 324.00 | | -506 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 273.00 | 2 893 178.00 | | 2 386 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445 294.00 | 4 610 517.00 | | 6 445 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 291.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 449 374.00 | 4 615 310.00 | | 6 449 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 647.00 | 7 508 489.00 | | 8 835 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 374.00 | 4 615 310.00 | | 6 449 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 567.00 | -13 574.00 | | -10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 963.00 | 52 890.00 | | 47 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 867.00 | 39 566.00 | | 554 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 904.00 | 13 324.00 | | -506 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 461 680.00 | 4 461 680.00 | | 4 461 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 445 294.00 | 6 445 294.00 | | 6 445 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 328.00 | 4 646 328.00 | | 4 646 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 374.00 | 6 449 374.00 | | 6 449 374.00 |