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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 802.00 | 219 470.00 | 856 332.00 | 1 075 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 374.00 | 219 470.00 | 965 904.00 | 1 185 374.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 217 668.00 | 856 332.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DH Report à nouveau | -342 866.00 | -410 257.00 | | -342 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 293.00 | 67 391.00 | | -48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 194 941.00 | 243 234.00 | | 194 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 671.00 | 752 925.00 | | 764 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 185.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 963.00 | 759 111.00 | | 770 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 904.00 | 1 002 344.00 | | 965 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292.00 | 6 185.00 | | 6 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723.00 | 89 523.00 | | 2 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 016.00 | 22 133.00 | | 51 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 293.00 | 67 391.00 | | -48 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 802.00 | | | 1 075 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 160.00 | 29 508.00 | | 188 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 160.00 | 29 508.00 | | 188 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 764 671.00 | | 764 671.00 | 764 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 963.00 | 6 292.00 | 764 671.00 | 770 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | 6 160.00 | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 6 164.00 | | 6 268.00 |