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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 802.00 | 1 802.00 | 1 074 000.00 | 1 075 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 204 737.00 | | 204 737.00 | 204 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 709.00 | | 386 709.00 | 386 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 511.00 | 1 802.00 | 1 460 709.00 | 1 462 511.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DH Report à nouveau | -232 468.00 | -342 859.00 | | -232 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 524.00 | 110 391.00 | | 172 524.00 |
DL TOTAL (I) | 526 155.00 | 353 632.00 | | 526 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 909.00 | 807 525.00 | | 809 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EA Autres dettes | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 553.00 | 811 525.00 | | 934 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 709.00 | 1 165 157.00 | | 1 460 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 553.00 | 811 525.00 | | 934 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 129.00 | 140 467.00 | | 186 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 605.00 | 30 076.00 | | 13 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 524.00 | 110 391.00 | | 172 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 802.00 | | | 1 075 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
UX Autres créances clients | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 809 909.00 | 809 909.00 | | 809 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 553.00 | 934 553.00 | | 934 553.00 |