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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 802.00 | 216 909.00 | 858 893.00 | 1 075 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 785.00 | 216 909.00 | 961 876.00 | 1 178 785.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 215 107.00 | 858 893.00 | 1 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DH Report à nouveau | -391 159.00 | -342 866.00 | | -391 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 322.00 | -48 293.00 | | -14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 180 619.00 | 194 941.00 | | 180 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 803.00 | 764 671.00 | | 776 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 6 292.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 257.00 | 770 963.00 | | 781 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 876.00 | 965 904.00 | | 961 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454.00 | 6 292.00 | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128.00 | 2 723.00 | | 7 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450.00 | 51 016.00 | | 21 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 322.00 | -48 293.00 | | -14 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 802.00 | | | 1 075 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 668.00 | | 2 561.00 | 217 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 668.00 | | 2 561.00 | 217 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 776 803.00 | | 776 803.00 | 776 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 257.00 | 4 454.00 | 776 803.00 | 781 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | 6 182.00 | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 6 268.00 | | 5 984.00 |