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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 479.00 | | 567 479.00 | 567 479.00 |
AP Constructions | 20 865.00 | 3 545.00 | 17 320.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 456.00 | 29 298.00 | 17 159.00 | 46 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155 796.00 | 8 541 521.00 | 5 614 275.00 | 14 155 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 889.00 | 20 021.00 | 1 331 868.00 | 1 351 889.00 |
BZ Autres créances | 3 434 766.00 | | 3 434 766.00 | 3 434 766.00 |
CF Disponibilités | 365 538.00 | | 365 538.00 | 365 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 139.00 | 20 021.00 | 5 144 118.00 | 5 164 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 319 935.00 | 8 561 542.00 | 10 758 393.00 | 19 319 935.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 134 684.00 | 8 505 177.00 | 4 629 507.00 | 13 134 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 304 444.00 | | | 4 304 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 988.00 | | | 4 920 988.00 |
DN Avances conditionnées | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DO TOTAL (II) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 936.00 | | | 955 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 095.00 | | | 3 665 095.00 |
EA Autres dettes | 979 556.00 | | | 979 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 892.00 | | | 5 823 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 393.00 | | | 10 758 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 892.00 | | | 5 823 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 827 090.00 | 256 136.00 | 13 083 226.00 | 12 827 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 090.00 | 256 136.00 | 13 083 226.00 | 12 827 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 578 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 694 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 274.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 892.00 | | | -31 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 958.00 | | | -608 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 521.00 | | | 14 735 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 977.00 | | | 14 469 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 545.00 | | | 265 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 793.00 | | 3 772.00 | 23 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 793.00 | | 3 772.00 | 23 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 793.00 | | 3 772.00 | 23 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 936.00 | 955 936.00 | | 955 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 556.00 | 979 556.00 | | 979 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 428.00 | 221 428.00 | | 221 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 101.00 | 4 529 382.00 | 524 719.00 | 5 054 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 892.00 | 5 823 892.00 | | 5 823 892.00 |