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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432 085.00 | | 2 432 085.00 | 2 432 085.00 |
AP Constructions | 59 036.00 | 15 252.00 | 43 784.00 | 59 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 837.00 | 68 123.00 | 83 713.00 | 151 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 633 757.00 | 7 364 594.00 | 5 269 163.00 | 12 633 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 286.00 | 33 330.00 | 1 803 957.00 | 1 837 286.00 |
BZ Autres créances | 2 610 437.00 | | 2 610 437.00 | 2 610 437.00 |
CF Disponibilités | 1 091 451.00 | | 1 091 451.00 | 1 091 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 327.00 | 33 330.00 | 5 511 997.00 | 5 545 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 179 084.00 | 7 397 924.00 | 10 781 160.00 | 18 179 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637 457.00 | | | 1 637 457.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 533 616.00 | 7 277 717.00 | 2 255 898.00 | 9 533 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 870 569.00 | | | 4 870 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 582.00 | | | 770 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 950.00 | | | 5 933 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 854.00 | | | 778 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 131.00 | | | 3 427 131.00 |
EA Autres dettes | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 603.00 | | | 606 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 210.00 | | | 4 847 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 160.00 | | | 10 781 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 210.00 | | | 4 847 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 242 939.00 | 416 347.00 | 17 659 285.00 | 17 242 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 939.00 | 416 347.00 | 17 659 285.00 | 17 242 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 994 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 776 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 296.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 561 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 118.00 | | | -608 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 701.00 | | | 18 747 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 977 120.00 | | | 17 977 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 582.00 | | | 770 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573.00 | | | 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 854.00 | 778 854.00 | | 778 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427 131.00 | 3 427 131.00 | | 3 427 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 603.00 | 606 603.00 | | 606 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 371.00 | | 326 372.00 | 326 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453 876.00 | 3 424 537.00 | 1 029 339.00 | 4 453 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 247.00 | 3 424 537.00 | 1 355 710.00 | 4 780 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 210.00 | 4 847 210.00 | | 4 847 210.00 |