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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432 085.00 | 2 432 085.00 | | 2 432 085.00 |
AP Constructions | 231 017.00 | 32 619.00 | 198 398.00 | 231 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 392.00 | 126 745.00 | 151 647.00 | 278 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 114.00 | | 287 114.00 | 287 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 330.00 | | 389 330.00 | 389 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 750.00 | 2 594 952.00 | 1 153 798.00 | 3 748 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 299.00 | 33 330.00 | 3 914 970.00 | 3 948 299.00 |
BZ Autres créances | 5 894 927.00 | | 5 894 927.00 | 5 894 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 579.00 | | 1 001 579.00 | 1 001 579.00 |
CF Disponibilités | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 287 110.00 | 33 330.00 | 13 253 780.00 | 13 287 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 860.00 | 2 628 281.00 | 14 407 578.00 | 17 035 860.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 344.00 | 5 641 150.00 | | 38 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 438.00 | -3 902 808.00 | | 2 292 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 609.00 | 272 825.00 | | 174 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 391.00 | 2 111 169.00 | | 2 605 391.00 |
DN Avances conditionnées | 64 000.00 | 35 000.00 | | 64 000.00 |
DO TOTAL (II) | 64 000.00 | 35 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 462.00 | 4 252 615.00 | | 4 262 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 6 168.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 466.00 | 589 846.00 | | 821 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 216.00 | 4 352 873.00 | | 4 711 216.00 |
EA Autres dettes | 31 128.00 | 25 146.00 | | 31 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909 322.00 | 944 103.00 | | 1 909 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 738 187.00 | 10 170 751.00 | | 11 738 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 407 578.00 | 12 316 920.00 | | 14 407 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 435 287.00 | 567 052.00 | 20 002 339.00 | 19 435 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 435 287.00 | 567 052.00 | 20 002 339.00 | 19 435 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 179 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 882 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 154.00 | 236 800.00 | | 106 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 154.00 | 236 800.00 | | 106 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 687 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 687 984.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 137.00 | -4 451 184.00 | | 106 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 121.00 | -336 692.00 | | -248 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 231 096.00 | 17 003 135.00 | | 21 231 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 938 658.00 | 20 905 941.00 | | 18 938 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 438.00 | -3 902 806.00 | | 2 292 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085 886.00 | 42 681.00 | 9 533 616.00 | 12 085 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969 203.00 | | 9 533 616.00 | 11 969 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 683.00 | 42 681.00 | | 116 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 432 085.00 | | | 2 432 085.00 |
6T Sur comptes clients | 62 530.00 | | 29 200.00 | 62 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 615.00 | | 29 200.00 | 2 494 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 466.00 | 821 466.00 | | 821 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711 216.00 | 4 711 216.00 | | 4 711 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 909 322.00 | 1 909 322.00 | | 1 909 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 443.00 | 288 262.00 | 388 181.00 | 676 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262 462.00 | 615 459.00 | 3 647 003.00 | 4 262 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906 631.00 | 9 906 631.00 | | 9 906 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 074.00 | 10 194 893.00 | 388 181.00 | 10 583 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 187.00 | 8 091 184.00 | 3 647 003.00 | 11 738 187.00 |