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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 482.00 | 56 879.00 | 13 603.00 | 70 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 940.00 | 143 014.00 | 55 926.00 | 198 940.00 |
BF Prêts | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 367.00 | 209 883.00 | 127 484.00 | 337 367.00 |
BT Marchandises | 383 362.00 | | 383 362.00 | 383 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 439.00 | 2 303.00 | 793 136.00 | 795 439.00 |
BZ Autres créances | 195 167.00 | 60 552.00 | 134 614.00 | 195 167.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 803.00 | 62 856.00 | 1 419 947.00 | 1 482 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 169.00 | 272 738.00 | 1 547 431.00 | 1 820 169.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 603.00 | 417 394.00 | | 345 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 983.00 | 53 209.00 | | 191 983.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | 35 504.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 581 864.00 | 550 107.00 | | 581 864.00 |
DP Provisions pour risques | 84 199.00 | 96 721.00 | | 84 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 199.00 | 96 721.00 | | 84 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 078.00 | 89 846.00 | | 68 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 875.00 | 92 114.00 | | 80 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 577.00 | 737 588.00 | | 605 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | 31 015.00 | | 82 413.00 |
EA Autres dettes | 44 426.00 | 142 549.00 | | 44 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 369.00 | 1 093 112.00 | | 881 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 431.00 | 1 739 939.00 | | 1 547 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 159.00 | 22 697.00 | | 40 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 159.00 | 22 697.00 | | 40 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 159.00 | 22 697.00 | | 40 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 577.00 | 605 577.00 | | 605 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 078.00 | 52 088.00 | 15 990.00 | 68 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 492.00 | 1 092 203.00 | 8 290.00 | 1 100 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 369.00 | 865 379.00 | 15 990.00 | 881 369.00 |