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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 472.00 | 59 143.00 | 23 329.00 | 82 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 873.00 | 144 622.00 | 53 251.00 | 197 873.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 792.00 | 203 764.00 | 132 028.00 | 335 792.00 |
BT Marchandises | 475 891.00 | | 475 891.00 | 475 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 516.00 | 2 303.00 | 928 212.00 | 930 516.00 |
BZ Autres créances | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
CF Disponibilités | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 175.00 | 2 303.00 | 1 752 872.00 | 1 755 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 967.00 | 206 068.00 | 1 884 900.00 | 2 090 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 586.00 | 345 603.00 | | 412 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 422.00 | 191 983.00 | | 249 422.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 278.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 706 664.00 | 581 864.00 | | 706 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 410.00 | 68 078.00 | | 26 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 222.00 | 80 875.00 | | 98 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 112.00 | 605 577.00 | | 978 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 82 413.00 | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 44 426.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 236.00 | 881 369.00 | | 1 178 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 900.00 | 1 547 431.00 | | 1 884 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 856.00 | | 60 552.00 | 62 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 856.00 | | 60 552.00 | 62 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 856.00 | | 60 552.00 | 62 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 112.00 | 978 112.00 | | 978 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 410.00 | 15 206.00 | 11 204.00 | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 298.00 | 1 092 516.00 | 5 782.00 | 1 098 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 236.00 | 1 167 032.00 | 11 204.00 | 1 178 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |