| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 638.00 | 56 925.00 | 31 713.00 | 88 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 417.00 | 150 504.00 | 97 913.00 | 248 417.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 495.00 | 207 428.00 | 185 067.00 | 392 495.00 |
BT Marchandises | 505 857.00 | | 505 857.00 | 505 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 915.00 | 6 371.00 | 919 544.00 | 925 915.00 |
BZ Autres créances | 248 236.00 | | 248 236.00 | 248 236.00 |
CF Disponibilités | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 476.00 | 6 371.00 | 1 741 106.00 | 1 747 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 972.00 | 213 799.00 | 1 926 173.00 | 2 139 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 662 008.00 | 412 586.00 | | 662 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 222.00 | 249 422.00 | | 245 222.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 656.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 951 368.00 | 706 664.00 | | 951 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 298.00 | 26 410.00 | | 45 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 98 222.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 620.00 | 978 112.00 | | 882 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 54 102.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 21 389.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 804.00 | 1 178 236.00 | | 974 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 173.00 | 1 884 900.00 | | 1 926 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | | 517.00 | 656.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 4 068.00 | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | 4 068.00 | | 2 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 620.00 | 882 620.00 | | 882 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 298.00 | 24 361.00 | 20 938.00 | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 576.00 | 1 202 908.00 | 10 668.00 | 1 213 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 804.00 | 953 867.00 | 20 938.00 | 974 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |