| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 678.00 | 155 308.00 | 40 370.00 | 195 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 678.00 | 155 308.00 | 45 370.00 | 200 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 790.00 | | 209 790.00 | 209 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 875.00 | 4 281.00 | 94 595.00 | 98 875.00 |
072 Créances – Autres | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
084 Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 485.00 | 4 281.00 | 406 205.00 | 410 485.00 |
110 Total général Actif | 611 164.00 | 159 589.00 | 451 575.00 | 611 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 315.00 | 3 336.00 | | 2 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 549 277.00 | 471 176.00 | | 549 277.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
222 Production stockée | 12 330.00 | 18 170.00 | | 12 330.00 |
230 Autres produits | 17 704.00 | 34.00 | | 17 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 625.00 | 492 716.00 | | 581 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 816.00 | 60 830.00 | | 96 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | 5 500.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 262 675.00 | 243 418.00 | | 262 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 1 866.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 241.00 | 88 772.00 | | 108 241.00 |
252 Charges sociales | 38 254.00 | 34 720.00 | | 38 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 967.00 | 17 461.00 | | 15 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 1 138.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 469.00 | 453 705.00 | | 544 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 156.00 | 39 011.00 | | 37 156.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 5 063.00 | | 4 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 522.00 | 33 875.00 | | 32 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |