| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 128.00 | 160 556.00 | 32 572.00 | 193 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 128.00 | 160 556.00 | 37 752.00 | 198 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 122.00 | 4 281.00 | 118 841.00 | 123 122.00 |
072 Créances – Autres | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
084 Disponibilités | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 469.00 | 4 281.00 | 479 188.00 | 483 469.00 |
110 Total général Actif | 681 597.00 | 164 837.00 | 516 761.00 | 681 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 315.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 989.00 | 549 277.00 | | 553 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 748.00 | | | 748.00 |
222 Production stockée | 17 700.00 | 12 330.00 | | 17 700.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 17 704.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 758.00 | 581 625.00 | | 573 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 724.00 | 96 816.00 | | 76 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 410.00 | -490.00 | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 276 432.00 | 262 675.00 | | 276 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 868.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 425.00 | 108 241.00 | | 117 425.00 |
252 Charges sociales | 44 231.00 | 38 254.00 | | 44 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 798.00 | 15 967.00 | | 7 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 909.00 | 544 469.00 | | 528 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 849.00 | 37 156.00 | | 44 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 4 634.00 | | 5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 308.00 | 32 522.00 | | 39 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |