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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 128.00 | 176 152.00 | 16 977.00 | 193 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 128.00 | 176 152.00 | 21 976.00 | 198 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 000.00 | 4 281.00 | 129 719.00 | 134 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
084 Disponibilités | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 676.00 | 4 281.00 | 549 395.00 | 553 676.00 |
110 Total général Actif | 751 804.00 | 180 432.00 | 571 372.00 | 751 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 213.00 | 502 485.00 | | 567 213.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 591.00 | 3 576.00 | | 7 591.00 |
222 Production stockée | -1 230.00 | 28 048.00 | | -1 230.00 |
230 Autres produits | 4 883.00 | 10 571.00 | | 4 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 457.00 | 544 680.00 | | 578 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 778.00 | 104 315.00 | | 93 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | -10 800.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 293 090.00 | 280 788.00 | | 293 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 2 732.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 989.00 | 112 824.00 | | 114 989.00 |
252 Charges sociales | 42 968.00 | 43 505.00 | | 42 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 213.00 | 1 486.00 | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 867.00 | 542 650.00 | | 557 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 589.00 | 2 031.00 | | 20 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 085.00 | 11 917.00 | | 5 085.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 657.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 977.00 | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 384.00 | 12 314.00 | | 21 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |