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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 13 653.00 | 1 896.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 117.00 | 100 977.00 | 77 140.00 | 178 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 054.00 | 114 631.00 | 89 424.00 | 204 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 568.00 | 3 120.00 | 499 448.00 | 502 568.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
CF Disponibilités | 393 324.00 | | 393 324.00 | 393 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 177.00 | 3 120.00 | 1 706 057.00 | 1 709 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 231.00 | 117 751.00 | 1 795 481.00 | 1 913 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 253.00 | 829 696.00 | | 1 059 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 915.00 | 262 643.00 | | 319 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 168.00 | 1 114 339.00 | | 1 401 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 140.00 | 328 079.00 | | 36 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 191.00 | 142 001.00 | | 109 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 599.00 | 158 678.00 | | 206 599.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 660.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 710.00 | 71 149.00 | | 40 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 313.00 | 702 567.00 | | 394 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 481.00 | 1 816 905.00 | | 1 795 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 313.00 | 702 567.00 | | 394 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 153.00 | 28 464.00 | 5 986.00 | 92 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 1 568.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | 26 896.00 | 5 986.00 | 80 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 416.00 | 531 027.00 | 10 388.00 | 541 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 313.00 | 394 313.00 | | 394 313.00 |