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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 15 221.00 | 328.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 575.00 | 121 253.00 | 61 322.00 | 182 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 512.00 | 136 474.00 | 72 038.00 | 208 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 073.00 | 3 120.00 | 394 953.00 | 398 073.00 |
BZ Autres créances | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 412.00 | | 841 412.00 | 841 412.00 |
CF Disponibilités | 663 213.00 | | 663 213.00 | 663 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 677.00 | 3 120.00 | 2 001 557.00 | 2 004 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 190.00 | 139 594.00 | 2 073 596.00 | 2 213 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 468.00 | 1 059 253.00 | | 1 366 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 209.00 | 319 915.00 | | 201 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 677.00 | 1 401 168.00 | | 1 589 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 36 140.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 109 191.00 | | 114 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 815.00 | 206 599.00 | | 348 815.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 674.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 606.00 | 40 710.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 919.00 | 394 313.00 | | 483 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 596.00 | 1 795 481.00 | | 2 073 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 919.00 | 394 313.00 | | 483 919.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 631.00 | 29 585.00 | 7 742.00 | 114 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | 1 568.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | 28 017.00 | 7 742.00 | 100 977.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 398 073.00 | | | 398 073.00 |
VP Divers | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 815.00 | 348 815.00 | | 348 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 441.00 | 500 052.00 | 10 388.00 | 510 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 919.00 | 483 919.00 | | 483 919.00 |