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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 15 511.00 | 638.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 452.00 | 123 031.00 | 77 421.00 | 200 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 989.00 | 138 542.00 | 88 447.00 | 226 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 973.00 | | 323 973.00 | 323 973.00 |
BZ Autres créances | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 293.00 | | 851 293.00 | 851 293.00 |
CF Disponibilités | 618 801.00 | | 618 801.00 | 618 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 295.00 | | 1 884 295.00 | 1 884 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 284.00 | 138 542.00 | 1 972 742.00 | 2 111 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 677.00 | 1 366 468.00 | | 1 567 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 576.00 | 201 209.00 | | 127 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 253.00 | 1 589 677.00 | | 1 717 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 910.00 | 114 108.00 | | 94 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 095.00 | 348 815.00 | | 155 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484.00 | 18 606.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 489.00 | 483 919.00 | | 255 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 742.00 | 2 073 596.00 | | 1 972 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 489.00 | 483 919.00 | | 255 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 512.00 | | 62 521.00 | 208 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 045.00 | 226 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 045.00 | 200 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 549.00 | | 600.00 | 15 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 575.00 | | 61 921.00 | 182 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 474.00 | 29 654.00 | 27 586.00 | 136 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 289.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 253.00 | 29 365.00 | 27 586.00 | 121 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
VP Divers | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 589.00 | 414 200.00 | 10 388.00 | 424 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 489.00 | 255 489.00 | | 255 489.00 |