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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 149.00 | 18 428.00 | 64 721.00 | 83 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 170.00 | 18 428.00 | 76 741.00 | 95 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
110 Total général Actif | 144 260.00 | 18 428.00 | 125 832.00 | 144 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 957.00 | | | 247 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
242 Autres charges externes. | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 829.00 | | | -9 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |