| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 635.00 | 663.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 455.00 | 62 208.00 | 57 247.00 | 119 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 775.00 | 62 843.00 | 69 932.00 | 132 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
110 Total général Actif | 217 882.00 | 62 843.00 | 155 039.00 | 217 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 237.00 | | | 270 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 844.00 | | | 16 844.00 |