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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 202.00 | 1 096.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 672.00 | 39 017.00 | 62 655.00 | 101 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 694.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 941.00 | 39 219.00 | 75 772.00 | 114 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
110 Total général Actif | 194 416.00 | 39 219.00 | 155 248.00 | 194 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 354.00 | | | 281 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 052.00 | | | 288 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
252 Charges sociales | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |