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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 529.00 | | 4 960 529.00 | 4 960 529.00 |
CU Autres participations | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 360 845.00 | 3 360 845.00 | | 3 360 845.00 |
DH Report à nouveau | 43 983.00 | 57 416.00 | | 43 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -13 435.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 306.00 | 3 405 927.00 | | 3 406 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 443.00 | 1 570 814.00 | | 1 547 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 16 275.00 | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 223.00 | 1 608 056.00 | | 1 554 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 529.00 | 5 013 983.00 | | 4 960 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 223.00 | 1 608 056.00 | | 1 554 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -7 988.00 | | 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -13 435.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 443.00 | 1 547 443.00 | | 1 547 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 222.00 | 1 554 222.00 | | 1 554 222.00 |