| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 388.00 | | 4 955 388.00 | 4 955 388.00 |
CU Autres participations | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 503 140.00 | 3 360 845.00 | | 3 503 140.00 |
DH Report à nouveau | | 44 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 984.00 | 97 934.00 | | 96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 224.00 | 3 504 240.00 | | 3 601 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 821.00 | 1 386 399.00 | | 1 328 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 5 828.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 61 915.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 164.00 | 1 454 175.00 | | 1 354 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 388.00 | 4 958 415.00 | | 4 955 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 164.00 | 1 454 175.00 | | 1 354 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | -484.00 | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 294.00 | 104 664.00 | | 104 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310.00 | 6 730.00 | | 7 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 984.00 | 97 934.00 | | 96 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 821.00 | 1 328 821.00 | | 1 328 821.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 164.00 | 1 354 164.00 | | 1 354 164.00 |