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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 336.00 | | 4 954 336.00 | 4 954 336.00 |
CU Autres participations | 4 953 353.00 | | 4 953 353.00 | 4 953 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 599 926.00 | 3 600 124.00 | | 3 599 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 621.00 | -197.00 | | 85 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 648.00 | 3 601 026.00 | | 3 686 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 003.00 | 1 313 140.00 | | 1 256 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 6 138.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 35 909.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 688.00 | 1 355 187.00 | | 1 267 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 336.00 | 4 956 213.00 | | 4 954 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 688.00 | 1 355 187.00 | | 1 267 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 510.00 | 757.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 900.00 | 4 733.00 | | 99 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 279.00 | 4 930.00 | | 14 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 621.00 | -197.00 | | 85 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 353.00 | | | 4 953 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 688.00 | 1 267 688.00 | | 1 267 688.00 |