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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 340.00 | 4 421.00 | 1 919.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 867.00 | 52 265.00 | 20 603.00 | 72 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 862.00 | 114 138.00 | 36 724.00 | 150 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 769.00 | 170 824.00 | 108 946.00 | 279 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 913.00 | | 259 913.00 | 259 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 682.00 | 170 824.00 | 368 858.00 | 539 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 111 468.00 | 77 460.00 | | 111 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 911.00 | 34 008.00 | | 31 911.00 |
DL TOTAL (I) | 206 244.00 | 174 333.00 | | 206 244.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 16 539.00 | 25 324.00 | | 16 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 975.00 | 81 398.00 | | 64 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 16 740.00 | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 35 989.00 | | 33 771.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 70.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 614.00 | 159 521.00 | | 162 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 858.00 | 333 854.00 | | 368 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 615.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 237.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 403.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -166.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 5 003.00 | | 4 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 911.00 | 34 008.00 | | 31 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 771.00 | 15 935.00 | 5 882.00 | 160 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 953.00 | 7 072.00 | 1 888.00 | 108 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 614.00 | 162 615.00 | | 162 614.00 |