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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 5 558.00 | 783.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 398.00 | 59 453.00 | 15 945.00 | 75 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 255.00 | 93 434.00 | 37 821.00 | 131 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 693.00 | 158 445.00 | 104 249.00 | 262 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CF Disponibilités | 178 999.00 | | 178 999.00 | 178 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 284.00 | 158 445.00 | 348 839.00 | 507 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | 111 468.00 | | 131 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | 31 911.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 198 724.00 | 206 244.00 | | 198 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 16 582.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | 64 975.00 | | 58 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 42 608.00 | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | 33 771.00 | | 31 512.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 4 678.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 115.00 | 162 614.00 | | 150 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 839.00 | 368 858.00 | | 348 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 452 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 815.00 | |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 725.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 093.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -368.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 304.00 | 453 813.00 | | 451 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 324.00 | 421 902.00 | | 447 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | 31 911.00 | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 824.00 | 17 762.00 | 30 141.00 | 170 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 136.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 403.00 | 16 626.00 | 30 141.00 | 166 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |