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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AP Constructions | 6 996.00 | 10.00 | 6 987.00 | 6 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 909.00 | 52 694.00 | 13 214.00 | 65 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 234.00 | 92 219.00 | 40 015.00 | 132 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 179.00 | 151 263.00 | 109 916.00 | 261 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 635.00 | | 234 635.00 | 234 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 814.00 | 151 263.00 | 344 551.00 | 495 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 129 859.00 | 131 879.00 | | 129 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 3 980.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 193 458.00 | 198 724.00 | | 193 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 267.00 | 11 010.00 | | 43 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 751.00 | 58 449.00 | | 37 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 36 503.00 | | 31 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | 31 512.00 | | 33 287.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 12 640.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 093.00 | 150 115.00 | | 151 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 551.00 | 348 839.00 | | 344 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 503.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 380.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 184.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 197.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 584.00 | 451 304.00 | | 537 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 851.00 | 447 324.00 | | 536 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | 3 980.00 | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 445.00 | 14 855.00 | 22 036.00 | 158 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 887.00 | 14 071.00 | 22 036.00 | 152 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 267.00 | 19 580.00 | 23 687.00 | 43 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 093.00 | 127 406.00 | 23 687.00 | 151 093.00 |