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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 10 363.00 | 4 967.00 | 15 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055.00 | 5 782.00 | 3 273.00 | 9 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 857.00 | 870.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 113.00 | 20 003.00 | 9 110.00 | 29 113.00 |
BT Marchandises | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 267.00 | 35 245.00 | 273 022.00 | 308 267.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 209 905.00 | | 209 905.00 | 209 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 200.00 | 35 245.00 | 667 955.00 | 703 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 312.00 | 55 248.00 | 677 065.00 | 732 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DL TOTAL (I) | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 256.00 | | | 448 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 065.00 | | | 677 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 256.00 | | | 448 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 970.00 | 35 245.00 | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 071.00 | 325 071.00 | | 325 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 256.00 | 448 256.00 | | 448 256.00 |