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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055.00 | 8 331.00 | 724.00 | 9 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 19 189.00 | 18 450.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 485.00 | 40 310.00 | 19 174.00 | 59 485.00 |
BT Marchandises | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 768.00 | 2 365.00 | 159 402.00 | 161 768.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 010.00 | 2 365.00 | 598 645.00 | 601 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 495.00 | 42 676.00 | 617 819.00 | 660 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DL TOTAL (I) | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
ED (V) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 880.00 | 320 880.00 | | 320 880.00 |