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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055.00 | 7 764.00 | 1 291.00 | 9 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 11 389.00 | 26 741.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 515.00 | 34 483.00 | 28 032.00 | 62 515.00 |
BT Marchandises | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 316.00 | 2 365.00 | 261 950.00 | 264 316.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 053.00 | 2 365.00 | 507 688.00 | 510 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 568.00 | 36 848.00 | 535 720.00 | 572 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
ED (V) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 720.00 | | | 535 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 038.00 | 301 038.00 | | 301 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |