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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 269 389.00 | 238 412.00 | 30 976.00 | 269 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 14 907.00 | 5 182.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 768.00 | 176.00 | 2 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 191.00 | 256 088.00 | 142 102.00 | 398 191.00 |
BT Marchandises | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 009.00 | 256 088.00 | 323 920.00 | 580 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 123 524.00 | 115 896.00 | | 123 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 27 628.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 159 599.00 | 150 704.00 | | 159 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | 29 499.00 | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827.00 | 26 441.00 | | 17 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 857.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 076.00 | 62 287.00 | | 57 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 65 263.00 | | 71 605.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 995.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 321.00 | 186 344.00 | | 164 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 920.00 | 337 048.00 | | 323 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 752.00 | 171 115.00 | | 158 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 909.00 | | 886 909.00 | 886 909.00 |
FG Production vendue services | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 071.00 | | 903 071.00 | 903 071.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 223.00 | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | 27 628.00 | | 28 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 392.00 | 10 983.00 | 3 409.00 | 14 392.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 163.00 | 158 754.00 | 3 409.00 | 162 163.00 |