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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 267 104.00 | 232 162.00 | 34 941.00 | 267 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 482.00 | 17 594.00 | 1 887.00 | 19 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 249.00 | 45.00 | 2 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 252 007.00 | 142 644.00 | 394 651.00 |
BT Marchandises | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 288.00 | 252 007.00 | 354 280.00 | 606 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 122 419.00 | 123 524.00 | | 122 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 28 894.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 154 834.00 | 159 599.00 | | 154 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 14 391.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | 17 827.00 | | 51 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 2 160.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 076.00 | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 428.00 | 71 605.00 | | 73 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 1 259.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 446.00 | 164 321.00 | | 199 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 280.00 | 323 920.00 | | 354 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 055.00 | 158 752.00 | | 199 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 105.00 | | 918 105.00 | 918 105.00 |
FG Production vendue services | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 763.00 | | 943 763.00 | 943 763.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 438.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 562.00 | 903 340.00 | | 944 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 327.00 | 874 445.00 | | 919 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 28 894.00 | | 25 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |