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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 267 104.00 | 246 202.00 | 20 901.00 | 267 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 371.00 | 17 405.00 | 12 965.00 | 30 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 767.00 | 727.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 748.00 | 266 375.00 | 140 373.00 | 406 748.00 |
BT Marchandises | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 149 791.00 | | 149 791.00 | 149 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 760.00 | | 273 760.00 | 273 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 508.00 | 266 375.00 | 414 133.00 | 680 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 162 433.00 | 147 654.00 | | 162 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | 14 779.00 | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 320.00 | 169 613.00 | | 223 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 311.00 | 14 943.00 | | 10 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 374.00 | 52 063.00 | | 14 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 167.00 | 1 423.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 011.00 | 53 310.00 | | 68 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 68 605.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 813.00 | 190 345.00 | | 190 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 133.00 | 359 959.00 | | 414 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 053.00 | 178 623.00 | | 172 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 818.00 | | 1 056 818.00 | 1 056 818.00 |
FG Production vendue services | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 876.00 | | 1 088 876.00 | 1 088 876.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 546.00 | | 14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 208.00 | 1 026 480.00 | | 1 089 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 501.00 | 1 011 701.00 | | 1 035 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 706.00 | 14 779.00 | | 53 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 299.00 | 4 706.00 | 5 593.00 | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 571.00 | 90 028.00 | 10 543.00 | 100 571.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 646.00 | 172 054.00 | 5 593.00 | 177 646.00 |