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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BZ Autres créances | 641 909.00 | | 641 909.00 | 641 909.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 524.00 | | 697 524.00 | 697 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 799.00 | | 726 799.00 | 726 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -20 145.00 | -13 104.00 | | -20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 744.00 | -7 041.00 | | -15 744.00 |
DL TOTAL (I) | -34 623.00 | -18 879.00 | | -34 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 947.00 | 492 344.00 | | 445 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 651.00 | 302 651.00 | | 302 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 025.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 7 629.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 422.00 | 803 649.00 | | 761 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 799.00 | 784 770.00 | | 726 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 7 629.00 | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 369.00 | 12 666.00 | | 21 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 744.00 | -7 041.00 | | -15 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 651.00 | 302 651.00 | | 302 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 947.00 | 47 191.00 | 196 990.00 | 445 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 909.00 | 2 314.00 | 639 595.00 | 641 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 422.00 | 362 666.00 | 196 990.00 | 761 422.00 |