| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 666 000.00 | 31 302.00 | 634 698.00 | 666 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 625.00 | 31 302.00 | 787 323.00 | 818 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 078.00 | | 683 078.00 | 683 078.00 |
CF Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 223.00 | | 754 223.00 | 754 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 848.00 | 31 302.00 | 1 541 546.00 | 1 572 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CU Autres participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -106 106.00 | -41 508.00 | | -106 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | -64 597.00 | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | -82 825.00 | -104 839.00 | | -82 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 568.00 | 1 094 587.00 | | 1 054 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 364.00 | 541 600.00 | | 511 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 020.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 520.00 | 5 940.00 | | 56 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 372.00 | 1 643 148.00 | | 1 624 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 546.00 | 1 538 308.00 | | 1 541 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 346.00 | 51 176.00 | | 102 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 086.00 | 60 100.00 | | 175 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 072.00 | 124 697.00 | | 153 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 013.00 | -64 597.00 | | 22 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 125.00 | | 500.00 | 818 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 125.00 | | 500.00 | 78 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 26 640.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 26 640.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 764.00 | 505 764.00 | | 505 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 568.00 | | | 1 054 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 078.00 | 683 078.00 | | 683 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 078.00 | 683 078.00 | | 683 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 372.00 | 569 804.00 | | 1 624 372.00 |