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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 666 000.00 | 57 942.00 | 608 058.00 | 666 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 350.00 | 57 942.00 | 760 408.00 | 818 350.00 |
BZ Autres créances | 821 797.00 | | 821 797.00 | 821 797.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 617.00 | | 859 617.00 | 859 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 967.00 | 57 942.00 | 1 620 025.00 | 1 677 967.00 |
CU Autres participations | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -84 092.00 | -106 106.00 | | -84 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 805.00 | 22 013.00 | | 116 805.00 |
DL TOTAL (I) | 33 979.00 | -82 825.00 | | 33 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 990.00 | 1 054 568.00 | | 968 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 289.00 | 511 364.00 | | 603 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 920.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 56 520.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 046.00 | 1 624 372.00 | | 1 586 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 025.00 | 1 541 546.00 | | 1 620 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 938.00 | 1 624 372.00 | | 703 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 289.00 | | | 603 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 102 346.00 | | 39 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 518.00 | 175 086.00 | | 204 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 712.00 | 153 072.00 | | 87 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 805.00 | 22 013.00 | | 116 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 302.00 | 26 640.00 | 57 942.00 | 31 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 26 640.00 | 57 942.00 | 31 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 763 758.00 | 763 758.00 | | 763 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 990.00 | 86 882.00 | 882 107.00 | 968 990.00 |
VI Groupe et associés | 597 689.00 | 597 689.00 | | 597 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 797.00 | 821 797.00 | | 821 797.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 046.00 | 703 938.00 | 882 107.00 | 1 586 046.00 |