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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 032.00 | | 1 515 032.00 | 1 515 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 508.00 | 508.00 | 307 000.00 | 307 508.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 205.00 | 508.00 | 335 698.00 | 336 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 238.00 | 508.00 | 1 850 730.00 | 1 851 238.00 |
CU Autres participations | 1 515 032.00 | | 1 515 032.00 | 1 515 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 964.00 | 1 002 233.00 | | 1 063 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | 64 980.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 737.00 | 1 531 613.00 | | 1 537 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 884.00 | 381 752.00 | | 300 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 8 060.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 8 948.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 993.00 | 398 760.00 | | 312 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 730.00 | 1 930 373.00 | | 1 850 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 768.00 | 91 131.00 | | 46 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 645.00 | 26 150.00 | | 40 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | 64 980.00 | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 032.00 | | | 1 515 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 199.00 | 508.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | 508.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | 508.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 300 884.00 | 300 884.00 | | 300 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |